Quadriga Global Consolidated Trust
[Adobe PDF] ... Im vergangenen Jahr 2003 ist der. Inventarwert pro Fondsanteil um 26,35% gestiegen ... waren insgesamt 37.126,13 Fondsanteile mit einem Netto-Inventarwert von ...
www.quadriga.at/downloads/Q-GCT-LastAnnualReport_de.pdf
Inventarwert
Gesamtwert des Fondsvermögens eines Investmentfonds. Inventarwert Englisch: Inventory value Gesamtwert des Fondsvermögens eines Investmentfonds. Der Inventarwert dividiert durch die Anzahl der ...
info.dws.de/dws/bblex_ge.nsf/doc/SWER-4UEJM9?OpenDocument&lang=ge
http://zusatzkassen.de/index.php/Fonds
... Der Ausgabeaufschlag wird schließlich nur bei Kauf erhoben und nicht jährlich, wie die Verwaltungsgebühr, die sich zudem am (hoffentlich steigenden) Inventarwert des Fonds orientiert. Einige Fonds ...
zusatzkassen.de/index.php/Fonds
http://fonds.spiegel.de/investabc/3.asp?cobrand=
... Das ergibt den Nettoinventarwert, der manchmal auch als NAV (net asset value) bezeichnet wird. Diesen Nettoinventarwert dividiert die Depotbank dann durch die Zahl der ausgegebenen ...
fonds.spiegel.de/investabc/3.asp?cobrand=
BeamtenKontor - Beamtendarlehen, Kredit, Finanzierung speziell für Beamte und den Öffentlichen Dienst - sitemap.
... festgesetzt, und zwar aufgrund des Inventarwertes. Zum Inventarwert wird eine Ausgabekommission ... Publiziert die Fondsleitung den Inventarwert, muss der Hinweis 'plus Kommissionen ...
www.beamtenkontor.de/Kleines+Begriffs-Lexikon.htm
Addendum vom 18. Dezember 2003 zum Prospekt vom Juli 2002
[Adobe PDF] ... den Bedingungen dieses Prospekts ermittelten Nettoinventarwert gezeichnet, zurückgekauft und ... Aufnahmedatum zum Nettoinventarwert der Anteile der Anteilsklasse C ausgegeben; nach ...
www.dexia-bil.lu/webquotes/pdf/sicav/Dexia_Equities_L_add6_DE.pdf
PEH SICAV
[Adobe PDF] ... Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie ... Veröffentlichung des Nettoinventarwertes pro Aktie sowie des ...
www.peh.de/files/wkn988006/dl_verkaufsprospekt.pdf
swiss funds association
Inventarwertberechnung. So selbstverständlich eine exakte Inventarwertberechnung erscheint, so komplex ist dieses Thema. Die von der SFA erlassene und für alle schweizerischen Fondsleitungen verbindliche Richtlinie regelt: ... die Berechnung des Inventarwertes des Fondsvermögens. die Ausgabe und Rücknahme von ...
www.sfa.ch/?site=2&page=3
http://zusatz-zahnarztversicherung.de/index.php/Fonds
... Der Ausgabeaufschlag wird schließlich nur bei Kauf erhoben und nicht jährlich, wie die Verwaltungsgebühr, die sich zudem am (hoffentlich steigenden) Inventarwert des Fonds orientiert. Einige Fonds ...
zusatz-zahnarztversicherung.de/index.php/Fonds
Nettoinventarwert (= Net asset value/NAV) - FAZ.NET Börsenlexikon
FAZ.NET Börsenlexikon: Erklärung zu Nettoinventarwert (= Net asset value/NAV),FAZ.NET Boersenlexikon ... Nettoinventarwert (= Net asset value/NAV) Der Nettoinventarwert wird von der Depotbank errechnet ...
www.boersenlexikon.de/nettoinv.htm
Erläuterungen zum Halbjahresbericht
[Adobe PDF]Halbjahresbericht per 31. August 2005. Erläuterungen zum Halbjahresbericht. Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der. Rechnungslegung. a) Berechnung des Nettoinventarwertes. Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie
www.ubs.com/2/e/files/0585267sreg.pdf
Immobilien - Anlagestiftung
[Adobe PDF] ... 344'608. NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ... 406.62. Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener. Ertrag in % ...
www.istimmo.ch/files/kurswerte/Kurswerttabelle_2005-2006_D.pdf
http://privatekassen.de/index.php/Fonds
... Der Ausgabeaufschlag wird schließlich nur bei Kauf erhoben und nicht jährlich, wie die Verwaltungsgebühr, die sich zudem am (hoffentlich steigenden) Inventarwert des Fonds orientiert. Einige Fonds ...
privatekassen.de/index.php/Fonds
FAT: Medieninformationen 1998
... Oktober 1998 die Inventarwerte für Ferkel und Mastschweine deutlich tiefer ansetzen ... Keine Änderung erfuhren dagegen die Inventarwerte der Mutterschweine. ...
www.fat.admin.ch/d/service/fatmitdc.html
A50747_SRCPF_2014_09_05_d
[Adobe PDF] ... Zugesicherter Maximalinventarwert. Der Anleger erhält bei Ablauf der Laufzeit ... höchsten Kursstand (Zugesicherter Maxi- malinventarwert) entspricht, der zwischen ...
www.winterthur-leben.ch/pdf-factsheet_1876077.pdf
Untitled Document
... O P Q R S T U V W X Y Z. Nachzeichnung. Nettoinventarwert. no-load-funds ... Nettoinventarwert. Dieser wird von der Depotbank errechnet ...
www.finanzzentrum.at/n.htm
KB LUX BOND FUND
[Adobe PDF] ... (in Euro ausgedrückter Nettoinventarwert). Angelegt zu mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Wert ... in US-Dollar ausgedrückter Nettoinventarwert). Angelegt zu mindestens 2 ...
www.kbl.lu/common/prospectus/Bond/de/prbf.pdf
PRIMEO FUND LIMITED
[Adobe PDF] ... Daraus resultierte ein Nettoinventarwert von USD 199.008.929 ... Der resultierende Nettoinventarwert. betrug EUR 177.564.468 oder EUR 30,85 pro Anteil. ...
www.primeofund.com/hjb-s.pdf
Dienstleistungen der Firma magra vermögensplanung ag, 5600 Lenzburg, unabhängige Finanzplanung, Finanzberatung, ...
... Der Preis setzt sich aus dem Inventarwert des Anteils zuzüglich allfälliger Ausgabekommissionen ... Der Inventarwert eines Fondsanteils (Net Asset Value) entspricht dem Verkehrs ...
www.garantie-fonds.ch/fonds.abc.htm
DIT-DRESDNER BOND STRATEGIES FUND
[Adobe PDF] ... gen, den Netto-Inventarwert stabil zu halten. Entsprechend wird der Fonds nur verzinsliche ... des Netto- inventarwerts erhalten. Die derzeit an die Verwaltungsgesell- ...
www.dit.de/data/service/berichte/pdf/B0044706.pdf
http://privatzusatzversicherungen.de/index.php/Fonds
... Der Ausgabeaufschlag wird schließlich nur bei Kauf erhoben und nicht jährlich, wie die Verwaltungsgebühr, die sich zudem am (hoffentlich steigenden) Inventarwert des Fonds orientiert. Einige Fonds ...
privatzusatzversicherungen.de/index.php/Fonds
Fondsprofessionell Online - News & Artikel/ News/Einzelnachricht
... in der Lage gewesen sei, die Nettoinventarwerte ordnungsgemäß zu berechnen und die Existenz und ... Luxemburger Behörde weder den Nettoinventarwert der vom Handel suspendierten AMIS ...
www.fondsprofessionell.at/redsys/newsText.php?endDa...2&per=2w&kat=1&sid=119983
Hauptbericht September 99
[Adobe PDF] ... jahren: 1/366) von bis zu 0,60 % des börsentäglich. festgestellten Inventarwertes. ... jahren: 1/366) von bis zu 0,60 % des börsentäglich. festgestellten Inventarwertes. ...
www.union-investment.at/downloads/downloads/Bericht...65.755874/rb_uid_3009.pdf
http://zahnarzt-krankenversicherung.de/index.php/Fonds
... Der Ausgabeaufschlag wird schließlich nur bei Kauf erhoben und nicht jährlich, wie die Verwaltungsgebühr, die sich zudem am (hoffentlich steigenden) Inventarwert des Fonds orientiert. Einige Fonds ...
zahnarzt-krankenversicherung.de/index.php/Fonds
http://zusatz-krankenversicherungen.de/index.php/Fonds
... Der Ausgabeaufschlag wird schließlich nur bei Kauf erhoben und nicht jährlich, wie die Verwaltungsgebühr, die sich zudem am (hoffentlich steigenden) Inventarwert des Fonds orientiert. Einige Fonds ...
zusatz-krankenversicherungen.de/index.php/Fonds
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